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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 143.00 | 2 143.00 | 10 000.00 | 12 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 30 032.00 | 23 979.00 | 54 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 229.00 | 32 175.00 | 35 054.00 | 67 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 161.00 | | 218 161.00 | 218 161.00 |
110 Total général Actif | 285 390.00 | 32 175.00 | 253 215.00 | 285 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 826.00 | 275 136.00 | | 360 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 169.00 | 4 134.00 | | 1 169.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 118.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 682.00 | 279 387.00 | | 362 682.00 |
242 Autres charges externes. | 102 585.00 | 79 621.00 | | 102 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | 8 361.00 | | 11 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 488.00 | 88 793.00 | | 123 488.00 |
252 Charges sociales | 39 302.00 | 30 955.00 | | 39 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 408.00 | 9 838.00 | | 10 408.00 |
262 Autres charges | 16 510.00 | 13 068.00 | | 16 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 284.00 | 230 635.00 | | 304 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 398.00 | 48 753.00 | | 58 398.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | 432.00 | | 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 3 626.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 873.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 1 079.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 9 659.00 | | 11 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 861.00 | 41 199.00 | | 47 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |