| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 143.00 | 2 143.00 | 10 000.00 | 12 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 916.00 | 42 787.00 | 13 130.00 | 55 916.00 |
040 Immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 434.00 | 44 930.00 | 34 505.00 | 79 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 139.00 | 800.00 | 84 339.00 | 85 139.00 |
072 Créances – Autres | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 002.00 | 800.00 | 190 202.00 | 191 002.00 |
110 Total général Actif | 270 436.00 | 45 730.00 | 224 706.00 | 270 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 517.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 562.00 | 360 826.00 | | 312 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 169.00 | | |
230 Autres produits | 5 760.00 | 687.00 | | 5 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 321.00 | 362 682.00 | | 318 321.00 |
242 Autres charges externes. | 88 656.00 | 102 585.00 | | 88 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 401.00 | 11 992.00 | | 16 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 203.00 | 123 488.00 | | 108 203.00 |
252 Charges sociales | 39 369.00 | 39 302.00 | | 39 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 754.00 | 10 408.00 | | 12 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 16 008.00 | 16 510.00 | | 16 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 191.00 | 304 284.00 | | 282 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 130.00 | 58 398.00 | | 36 130.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 652.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | 541.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 503.00 | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 11 395.00 | | 4 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 052.00 | 47 861.00 | | 29 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |