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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 143.00 | 2 143.00 | 6 000.00 | 8 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 48 149.00 | 36 640.00 | 84 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 657.00 | 50 292.00 | 44 365.00 | 94 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
084 Disponibilités | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 824.00 | | 334 824.00 | 334 824.00 |
110 Total général Actif | 429 481.00 | 50 292.00 | 379 189.00 | 429 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 138.00 | 302 804.00 | | 290 138.00 |
230 Autres produits | 9 717.00 | 1 519.00 | | 9 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 855.00 | 304 322.00 | | 299 855.00 |
242 Autres charges externes. | 76 505.00 | 82 160.00 | | 76 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 725.00 | 12 035.00 | | 14 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 778.00 | 104 298.00 | | 107 778.00 |
252 Charges sociales | 36 649.00 | 35 548.00 | | 36 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 759.00 | 13 036.00 | | 14 759.00 |
262 Autres charges | 14 978.00 | 16 657.00 | | 14 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 395.00 | 263 734.00 | | 265 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 460.00 | 40 589.00 | | 34 460.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 19 516.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 401.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 11 681.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 9 476.00 | | 6 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 815.00 | 38 772.00 | | 28 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |