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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 143.00 | 2 143.00 | 6 000.00 | 8 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 403.00 | 40 820.00 | 37 583.00 | 78 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 271.00 | 42 963.00 | 47 308.00 | 90 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 555.00 | 358.00 | 76 197.00 | 76 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 607.00 | 358.00 | 207 249.00 | 207 607.00 |
110 Total général Actif | 297 878.00 | 43 321.00 | 254 557.00 | 297 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 804.00 | 312 562.00 | | 302 804.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | 5 760.00 | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 322.00 | 318 321.00 | | 304 322.00 |
242 Autres charges externes. | 82 160.00 | 88 656.00 | | 82 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 035.00 | 16 401.00 | | 12 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 298.00 | 108 203.00 | | 104 298.00 |
252 Charges sociales | 35 548.00 | 39 369.00 | | 35 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | 12 754.00 | | 13 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 16 657.00 | 16 008.00 | | 16 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 734.00 | 282 191.00 | | 263 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 589.00 | 36 130.00 | | 40 589.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 466.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 681.00 | 2 015.00 | | 11 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 4 822.00 | | 9 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 772.00 | 29 052.00 | | 38 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |