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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 4 485.00 | 1 831.00 | 2 654.00 | 4 485.00 |
AP Constructions | 17 585.00 | 4 508.00 | 13 077.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 2 093.00 | 10.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 495.00 | 18 664.00 | 15 831.00 | 34 495.00 |
BT Marchandises | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 698.00 | 18 664.00 | 156 034.00 | 174 698.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 521.00 | 45 152.00 | | 49 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 4 369.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 62 927.00 | 58 321.00 | | 62 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | 13 979.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 28.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 10 342.00 | | 20 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | 21 271.00 | | 25 413.00 |
EA Autres dettes | 40 011.00 | 1 330.00 | | 40 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 108.00 | 46 950.00 | | 93 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 034.00 | 105 271.00 | | 156 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 839.00 | 78 749.00 | 90.00 | 78 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |