| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 4 943.00 | 3 740.00 | 1 203.00 | 4 943.00 |
AP Constructions | 17 585.00 | 12 897.00 | 4 688.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 144.00 | 11 154.00 | 18 990.00 | 30 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 4 770.00 | 10 265.00 | 15 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 387.00 | 33 748.00 | 198 639.00 | 232 387.00 |
BT Marchandises | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 237 575.00 | | 237 575.00 | 237 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 009.00 | | 431 009.00 | 431 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 396.00 | 33 748.00 | 629 648.00 | 663 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 757.00 | 176 757.00 | | 176 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 192.00 | 60 549.00 | | 96 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 35 643.00 | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 331 921.00 | 286 150.00 | | 331 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 351.00 | 126 501.00 | | 101 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 4 806.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 60 482.00 | | 59 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 160.00 | 107 676.00 | | 99 160.00 |
EA Autres dettes | 31 025.00 | 52 186.00 | | 31 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 14 950.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 726.00 | 366 601.00 | | 297 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 648.00 | 652 750.00 | | 629 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 857.00 | 255 508.00 | | 225 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 124.00 | | 1 418 124.00 | 1 418 124.00 |
FG Production vendue services | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 386.00 | | 1 441 386.00 | 1 441 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 358.00 | 6 956.00 | | 16 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 338.00 | 8 618.00 | | 31 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 3 706.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 3 706.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 820.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 820.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 1 885.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 6 093.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 452.00 | 1 299 103.00 | | 1 458 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 680.00 | 1 263 459.00 | | 1 412 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | 35 643.00 | | 45 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 034.00 | | 11 474.00 | 221 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 232 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | | 11 353.00 | 56 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 121.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 896.00 | 6 852.00 | | 26 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 6 852.00 | | 25 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 351.00 | 34 223.00 | 67 128.00 | 101 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 151.00 | 128 673.00 | 1 478.00 | 130 151.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 726.00 | 225 857.00 | 71 870.00 | 297 726.00 |