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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 4 485.00 | 2 728.00 | 1 757.00 | 4 485.00 |
AP Constructions | 17 585.00 | 6 671.00 | 10 915.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 436.00 | 1 245.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 122.00 | 22 067.00 | 14 055.00 | 36 122.00 |
BN En cours de production de biens | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
BT Marchandises | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 729.00 | 22 067.00 | 250 662.00 | 272 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 555.00 | 54 127.00 | | 57 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 3 429.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 69 349.00 | 66 355.00 | | 69 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 732.00 | 26 573.00 | | 43 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 3 927.00 | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 15 986.00 | | 18 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 751.00 | 22 582.00 | | 38 751.00 |
EA Autres dettes | 75 206.00 | 29 879.00 | | 75 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 313.00 | 98 948.00 | | 181 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 662.00 | 165 303.00 | | 250 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 1 863.00 | | 20 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 1 863.00 | | 19 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 574.00 | 56 435.00 | 139.00 | 56 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 313.00 | 181 313.00 | | 181 313.00 |