| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 4 943.00 | 3 215.00 | 1 728.00 | 4 943.00 |
AP Constructions | 17 585.00 | 9 784.00 | 7 802.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 144.00 | 9 747.00 | 20 397.00 | 30 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 962.00 | 719.00 | 3 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 034.00 | 26 896.00 | 194 138.00 | 221 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 613.00 | | 458 613.00 | 458 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 646.00 | 26 896.00 | 652 750.00 | 679 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 549.00 | 57 555.00 | | 60 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | 2 993.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 286 150.00 | 69 349.00 | | 286 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 501.00 | 43 732.00 | | 126 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 4 939.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 18 684.00 | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 676.00 | 38 752.00 | | 107 676.00 |
EA Autres dettes | 52 186.00 | 75 206.00 | | 52 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 601.00 | 181 313.00 | | 366 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 750.00 | 250 662.00 | | 652 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 508.00 | 181 313.00 | | 255 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 088.00 | | 1 319 088.00 | 1 319 088.00 |
FG Production vendue services | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 900.00 | | 1 346 900.00 | 1 346 900.00 |
FM Production stockée | | | -58 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 4 444.00 | | 6 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 618.00 | 8 869.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 103.00 | 656 542.00 | | 1 299 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 459.00 | 653 549.00 | | 1 263 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 643.00 | 2 993.00 | | 35 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 122.00 | | 186 669.00 | 36 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 221 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 56 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 162 000.00 | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | | 23 315.00 | 34 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 1 354.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 067.00 | 4 829.00 | | 22 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 879.00 | 4 829.00 | | 20 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 501.00 | 20 214.00 | 106 287.00 | 126 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 652.00 | 78 174.00 | 1 478.00 | 79 652.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 601.00 | 255 508.00 | 111 093.00 | 366 601.00 |