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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750 926.00 | | 3 750 926.00 | 3 750 926.00 |
AP Constructions | 8 685 099.00 | 399 314.00 | 8 285 785.00 | 8 685 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493 725.00 | 399 314.00 | 12 094 410.00 | 12 493 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
BZ Autres créances | 1 396 217.00 | | 1 396 217.00 | 1 396 217.00 |
CF Disponibilités | 1 016 710.00 | | 1 016 710.00 | 1 016 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 881.00 | | 2 526 881.00 | 2 526 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 020 606.00 | 399 314.00 | 14 621 291.00 | 15 020 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 946.00 | -8 135.00 | | -20 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 631.00 | -12 813.00 | | -421 631.00 |
DL TOTAL (I) | -422 579.00 | -948.00 | | -422 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 307.00 | 10.00 | | 77 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801 507.00 | 13 500 000.00 | | 14 801 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | 212 037.00 | | 141 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | | 689 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 043 871.00 | 14 402 009.00 | | 15 043 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 621 291.00 | 14 401 061.00 | | 14 621 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 207 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 889.00 | |
GE Autres charges | | | -1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 729.00 | | | 1 207 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 360.00 | 12 813.00 | | 1 629 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 631.00 | -12 813.00 | | -421 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540 706.00 | | | 12 540 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 493 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 493 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 540 706.00 | | | 12 540 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 422 889.00 | 24 669.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 422 889.00 | 24 669.00 | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VI Groupe et associés | 14 801 507.00 | | | 14 801 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 925.00 | 1 373 925.00 | | 1 373 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 171.00 | 1 510 171.00 | 5.00 | 1 510 171.00 |