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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750 926.00 | | 3 750 926.00 | 3 750 926.00 |
AP Constructions | 8 771 095.00 | 1 209 729.00 | 7 561 366.00 | 8 771 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 820 539.00 | 1 209 729.00 | 11 610 809.00 | 12 820 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 864 456.00 | | 864 456.00 | 864 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 681.00 | | 991 681.00 | 991 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 219.00 | 1 209 729.00 | 12 602 490.00 | 13 812 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 707.00 | -442 579.00 | | -834 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 288.00 | -392 127.00 | | -418 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 232 995.00 | -814 707.00 | | -1 232 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749 529.00 | 12 782 237.00 | | 13 749 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 179 385.00 | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 56 621.00 | | 4 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 826.00 | | |
EA Autres dettes | 55 160.00 | 107 749.00 | | 55 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 835 484.00 | 13 156 863.00 | | 13 835 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 490.00 | 12 342 158.00 | | 12 602 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 361.00 | 1.00 | 1 214 361.00 | 1 214 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 361.00 | | 1 214 361.00 | 1 214 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 288.00 | |
GE Autres charges | | | 21 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 459.00 | 1 089 743.00 | | 1 208 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 747.00 | 1 481 870.00 | | 1 626 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 288.00 | -392 127.00 | | -418 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 816 911.00 | | 23 032.00 | 12 816 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 12 820 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 405.00 | 12 820 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816 911.00 | | 23 032.00 | 12 816 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 111.00 | 393 618.00 | 1 209 729.00 | 816 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 111.00 | 393 618.00 | 1 209 729.00 | 816 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 671 470.00 | 13 671 470.00 | | 13 671 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 835 484.00 | 13 757 426.00 | | 13 835 484.00 |