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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750 926.00 | | 3 750 926.00 | 3 750 926.00 |
AP Constructions | 8 767 468.00 | 816 111.00 | 7 951 357.00 | 8 767 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816 911.00 | 816 111.00 | 12 000 800.00 | 12 816 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BZ Autres créances | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CF Disponibilités | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 356.00 | | 341 356.00 | 341 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 287.00 | 816 111.00 | 12 342 158.00 | 13 158 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 579.00 | -20 946.00 | | -442 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 127.00 | -421 631.00 | | -392 127.00 |
DL TOTAL (I) | -814 707.00 | -422 579.00 | | -814 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782 237.00 | 14 801 507.00 | | 12 782 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 141 973.00 | | 179 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | 23 083.00 | | 56 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 107 749.00 | 164 445.00 | | 107 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 863.00 | 15 043 871.00 | | 13 156 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 158.00 | 14 621 291.00 | | 12 342 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 743.00 | 1 207 729.00 | | 1 089 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 870.00 | 1 629 360.00 | | 1 481 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 127.00 | -421 631.00 | | -392 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518 394.00 | | 358 217.00 | 12 518 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 700.00 | 12 816 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 700.00 | 12 616 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518 394.00 | | 356 217.00 | 12 518 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 984.00 | 392 127.00 | | 423 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 984.00 | 392 127.00 | | 423 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VB T. V. A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 782 237.00 | 388 178.00 | | 12 782 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 663.00 | 762 604.00 | | 13 156 663.00 |