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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CF Disponibilités | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 994.00 | -834 706.00 | | -1 252 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 918.00 | -418 287.00 | | 1 537 918.00 |
DL TOTAL (I) | 304 923.00 | -1 232 994.00 | | 304 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 13 749 528.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 174.00 | 26 405.00 | | 58 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 4 389.00 | | 82 231.00 |
EA Autres dettes | | 55 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 035.00 | 13 835 484.00 | | 158 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 959.00 | 12 602 489.00 | | 462 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 035.00 | 13 835 484.00 | | 158 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -72 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 729.00 | | | 11 344 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344 729.00 | | | 11 344 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655 270.00 | | | 2 655 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 847.00 | 1 208 458.00 | | 14 588 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050 929.00 | 1 626 745.00 | | 13 050 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 918.00 | -418 287.00 | | 1 537 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 820 539.00 | | 12 820 539.00 | 12 820 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820 539.00 | | 12 820 539.00 | 12 820 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 729.00 | 273 218.00 | 1 482 948.00 | 1 209 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 729.00 | 273 218.00 | 1 482 948.00 | 1 209 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 815 881.00 | | | 12 815 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |