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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 708.00 | 26 554.00 | 322 154.00 | 348 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 298.00 | 32 648.00 | 521 650.00 | 554 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 675.00 | 59 203.00 | 865 472.00 | 924 675.00 |
BT Marchandises | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CF Disponibilités | 164 114.00 | | 164 114.00 | 164 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 123.00 | | 493 123.00 | 493 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 797.00 | 59 203.00 | 1 358 595.00 | 1 417 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 302.00 | | | -123 302.00 |
DL TOTAL (I) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DP Provisions pour risques | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 507.00 | | | 720 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 102.00 | | | 413 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 896.00 | | | 1 240 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 595.00 | | | 1 358 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 964.00 | | | 627 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 296.00 | | 2 831 296.00 | 2 831 296.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 926.00 | | 2 831 926.00 | 2 831 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 267.00 | | | 2 981 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 569.00 | | | 3 104 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 302.00 | | | -123 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 102.00 | 413 102.00 | | 413 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 507.00 | 107 575.00 | 436 886.00 | 720 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500.00 | 108 833.00 | 21 667.00 | 130 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 896.00 | 627 964.00 | 436 886.00 | 1 240 896.00 |