| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 119.00 | 72 425.00 | 278 694.00 | 351 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 298.00 | 96 019.00 | 458 279.00 | 554 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 252.00 | 168 445.00 | 747 807.00 | 916 252.00 |
BT Marchandises | 193 608.00 | | 193 608.00 | 193 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
CF Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 417.00 | 168 445.00 | 1 053 973.00 | 1 222 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 677.00 | | | -37 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 776.00 | | | -40 776.00 |
DL TOTAL (I) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 008.00 | | | 613 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 050.00 | | | 977 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 973.00 | | | 1 053 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 294.00 | | | 472 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 032.00 | | 3 682 032.00 | 3 682 032.00 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 998.00 | | 3 687 998.00 | 3 687 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 417.00 | | | 3 835 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 193.00 | | | 3 876 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 776.00 | | | -40 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 203.00 | 109 242.00 | | 59 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 203.00 | 109 242.00 | | 59 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 473.00 | 277 473.00 | | 277 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 008.00 | 108 252.00 | 439 690.00 | 613 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 140.00 | 43 307.00 | 10 833.00 | 54 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 050.00 | 472 294.00 | 439 690.00 | 977 050.00 |