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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 827.00 | 210 278.00 | 141 549.00 | 351 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 303.00 | 287 269.00 | 270 034.00 | 557 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 014.00 | 497 548.00 | 422 467.00 | 920 014.00 |
BT Marchandises | 265 496.00 | | 265 496.00 | 265 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 382.00 | | 420 382.00 | 420 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 396.00 | 497 548.00 | 842 849.00 | 1 340 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 289.00 | | | -50 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 318.00 | | | 286 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 984.00 | | | 354 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 364.00 | | | 718 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 849.00 | | | 842 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 318.00 | | | 542 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237 315.00 | | 4 237 315.00 | 4 237 315.00 |
FG Production vendue services | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 260.00 | | 4 253 260.00 | 4 253 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 193.00 | | | 4 274 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 795.00 | | | 4 254 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 869.00 | 109 679.00 | | 387 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 869.00 | 109 679.00 | | 387 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 984.00 | 354 984.00 | | 354 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 318.00 | 110 272.00 | 176 046.00 | 286 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 324.00 | 49 490.00 | 10 833.00 | 60 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 364.00 | 542 318.00 | 176 046.00 | 718 364.00 |