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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 827.00 | 164 360.00 | 187 468.00 | 351 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 303.00 | 223 509.00 | 333 794.00 | 557 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 014.00 | 387 869.00 | 532 146.00 | 920 014.00 |
BT Marchandises | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 686.00 | | 409 686.00 | 409 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 700.00 | 387 869.00 | 941 832.00 | 1 329 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 922.00 | | | -64 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 886.00 | | | 395 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 614.00 | | | 363 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 639.00 | | | 836 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 832.00 | | | 941 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 321.00 | | | 550 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 317.00 | | 4 044 317.00 | 4 044 317.00 |
FG Production vendue services | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 710.00 | | 4 062 710.00 | 4 062 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 510.00 | | | 4 097 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 772.00 | | | 4 082 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 861.00 | 110 008.00 | | 277 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 861.00 | 110 008.00 | | 277 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 838.00 | 81 895.00 | | 74 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 886.00 | 109 569.00 | 286 318.00 | 395 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 063.00 | 49 230.00 | 10 833.00 | 60 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 639.00 | 557 377.00 | 286 318.00 | 836 639.00 |