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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 766.00 | 8 606.00 | 13 160.00 | 21 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 159.00 | 306.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 506.00 | 39 115.00 | 164 391.00 | 203 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 438.00 | 38 934.00 | 263 504.00 | 302 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 041.00 | 86 813.00 | 457 228.00 | 544 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BZ Autres créances | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CF Disponibilités | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 571.00 | | 187 571.00 | 187 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 612.00 | 86 813.00 | 644 799.00 | 731 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 273.00 | | | 395 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 102.00 | | | 536 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 799.00 | | | 644 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 747.00 | | | 205 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 490.00 | | 1 051 490.00 | 1 051 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 490.00 | | 1 051 490.00 | 1 051 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 813.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 650.00 | | | 1 111 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 214.00 | | | 1 113 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 041.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 813.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 273.00 | 64 917.00 | 268 367.00 | 395 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 235.00 | 83 369.00 | 15 866.00 | 99 235.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 102.00 | 205 747.00 | 268 367.00 | 536 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
ST Autres comptes | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 034.00 | | | 279 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |