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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 468.00 | 108 314.00 | 99 155.00 | 207 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 783.00 | 110 051.00 | 206 732.00 | 316 783.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 099.00 | 240 595.00 | 337 504.00 | 578 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 895.00 | 240 595.00 | 460 300.00 | 700 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DH Report à nouveau | -85 584.00 | | | -85 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 920.00 | | | 294 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 920.00 | | | 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 542.00 | | 786 542.00 | 786 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 542.00 | | 786 542.00 | 786 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 487.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 208.00 | | | 819 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 505.00 | | | 820 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 441.00 | | 6 658.00 | 571 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 994.00 | | 6 257.00 | 517 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 215.00 | | 402.00 | 31 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 108.00 | 76 487.00 | | 164 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 861.00 | 5 905.00 | | 15 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 151.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 933.00 | 70 432.00 | | 147 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 324.00 | 46 141.00 | 234 183.00 | 280 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 152.00 | 29 535.00 | 31 617.00 | 61 152.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 920.00 | 202 737.00 | 234 183.00 | 436 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
ST Autres comptes | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |