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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 766.00 | 15 861.00 | 5 905.00 | 21 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 314.00 | 151.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 468.00 | 73 923.00 | 133 545.00 | 207 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 526.00 | 74 009.00 | 236 517.00 | 310 526.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 441.00 | 164 108.00 | 407 333.00 | 571 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 700.00 | 164 108.00 | 526 593.00 | 690 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 020.00 | | | -84 020.00 |
DL TOTAL (I) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 745.00 | | | 330 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 916.00 | | | 501 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 052.00 | | | 237 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 957.00 | | 712 957.00 | 712 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 957.00 | | 712 957.00 | 712 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 295.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 216.00 | | | 751 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 236.00 | | | 835 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 020.00 | | | -84 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 041.00 | | 27 400.00 | 544 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 944.00 | | 12 050.00 | 505 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 349.00 | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 813.00 | 77 295.00 | | 86 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 606.00 | 7 255.00 | | 8 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 155.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | 69 884.00 | | 78 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 745.00 | 65 880.00 | 264 864.00 | 330 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 434.00 | 61 218.00 | 31 215.00 | 92 434.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 916.00 | 237 052.00 | 264 864.00 | 501 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
ST Autres comptes | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 703.00 | | | 242 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |