| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499.00 | 14 436.00 | 13 063.00 | 27 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 046.00 | 13 647.00 | 53 399.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 213.00 | 27 247.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 515.00 | 28 296.00 | 2 670 219.00 | 2 698 515.00 |
BT Marchandises | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BZ Autres créances | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CF Disponibilités | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 460.00 | | 627 460.00 | 627 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 975.00 | 28 296.00 | 3 297 679.00 | 3 325 975.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 368.00 | | | 393 368.00 |
DL TOTAL (I) | 403 368.00 | | | 403 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 336.00 | | | 1 871 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 874.00 | | | 761 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 311.00 | | | 2 894 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 679.00 | | | 3 297 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 293.00 | | | 1 200 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 698 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 083.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 336.00 | 177 318.00 | 717 306.00 | 1 871 336.00 |
VI Groupe et associés | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 100.00 | | | 2 165 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 764.00 | | | 293 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 946.00 | 91 486.00 | 27 460.00 | 118 946.00 |
VW T.V.A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |