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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 985.00 | 27 963.00 | 2 022.00 | 29 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 782.00 | 65 682.00 | 30 100.00 | 95 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 917.00 | 5 127.00 | 37 790.00 | 42 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 395.00 | 98 773.00 | 3 276 623.00 | 3 375 395.00 |
BT Marchandises | 283 717.00 | | 283 717.00 | 283 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 831.00 | | 554 831.00 | 554 831.00 |
CF Disponibilités | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 717.00 | | 1 100 717.00 | 1 100 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 112.00 | 98 773.00 | 4 377 340.00 | 4 476 112.00 |
CU Autres participations | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 556.00 | | | 572 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 146.00 | | | 530 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 823.00 | | | 1 109 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 179.00 | | | 2 830 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 517.00 | | | 3 267 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 340.00 | | | 4 377 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 031.00 | | | 695 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 029.00 | | 13 366.00 | 3 362 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205 000.00 | | | 3 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 647.00 | | 7 120.00 | 118 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 382.00 | | 6 246.00 | 38 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 673.00 | 14 972.00 | | 78 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 673.00 | 14 972.00 | | 78 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
UX Autres créances clients | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 179.00 | 257 693.00 | 1 040 138.00 | 2 830 179.00 |
VI Groupe et associés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 895.00 | | | 908 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 991.00 | 95 074.00 | 42 917.00 | 137 991.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 517.00 | 695 031.00 | 1 040 138.00 | 3 267 517.00 |