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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 985.00 | 27 109.00 | 2 877.00 | 29 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 662.00 | 51 564.00 | 37 098.00 | 88 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 722.00 | 3 573.00 | 33 149.00 | 36 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 029.00 | 82 246.00 | 3 279 783.00 | 3 362 029.00 |
BT Marchandises | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 188.00 | | 99 188.00 | 99 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 558.00 | | 511 558.00 | 511 558.00 |
CF Disponibilités | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 318.00 | | 1 186 318.00 | 1 186 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 347.00 | 82 246.00 | 4 466 101.00 | 4 548 347.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 186.00 | | | 1 018 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 033.00 | | | 1 452 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 092.00 | | | 2 141 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 944.00 | | | 662 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 068.00 | | | 3 014 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 101.00 | | | 4 466 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 756.00 | | | 1 055 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 020.00 | | 657 009.00 | 2 705 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 000.00 | | 630 000.00 | 2 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | | 17 697.00 | 100 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | 9 312.00 | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 407.00 | 15 266.00 | | 63 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | 15 266.00 | | 63 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 599.00 | 496 599.00 | | 496 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
UX Autres créances clients | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 123.00 | 119 811.00 | 737 551.00 | 2 078 123.00 |
VI Groupe et associés | 166 345.00 | 166 345.00 | | 166 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 243.00 | 1 220 761.00 | | 2 232 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 394.00 | | | 1 618 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 034.00 | 100 313.00 | 36 722.00 | 137 034.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 068.00 | 1 055 756.00 | 737 551.00 | 3 014 068.00 |