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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 385.00 | 23 201.00 | 5 184.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 046.00 | 25 131.00 | 41 915.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 2 581.00 | 24 879.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 451.00 | 50 913.00 | 2 648 538.00 | 2 699 451.00 |
BT Marchandises | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
CF Disponibilités | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 893.00 | | 533 893.00 | 533 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 344.00 | 50 913.00 | 3 182 431.00 | 3 233 344.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 368.00 | | | 392 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 107.00 | | | 297 107.00 |
DL TOTAL (I) | 700 475.00 | | | 700 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 018.00 | | | 1 694 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 956.00 | | | 2 481 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 431.00 | | | 3 182 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 056.00 | | | 966 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 515.00 | | 936.00 | 2 698 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | | 886.00 | 94 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 970.00 | | 50.00 | 28 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 083.00 | 20 249.00 | | 28 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | 20 249.00 | | 28 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213.00 | 2 368.00 | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 2 368.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 2 368.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 984.00 | 466 984.00 | | 466 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 018.00 | 178 118.00 | 720 540.00 | 1 694 018.00 |
VI Groupe et associés | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 335.00 | 81 875.00 | 27 460.00 | 109 335.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 956.00 | 966 056.00 | 720 540.00 | 2 481 956.00 |