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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 268.00 | 39 751.00 | 155 517.00 | 195 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 928.00 | 39 751.00 | 2 247 177.00 | 2 286 928.00 |
BT Marchandises | 327 143.00 | | 327 143.00 | 327 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 244 983.00 | | 244 983.00 | 244 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 150.00 | | 635 150.00 | 635 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 078.00 | 39 751.00 | 2 882 326.00 | 2 922 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
DL TOTAL (I) | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 992.00 | | | 1 844 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 612.00 | | | 477 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 842.00 | | | 242 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 266.00 | | | 2 655 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 326.00 | | | 2 882 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 407.00 | | | 981 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 286 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 842.00 | 242 842.00 | | 242 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 821.00 | 170 962.00 | 690 666.00 | 1 844 821.00 |
VI Groupe et associés | 477 612.00 | 477 612.00 | | 477 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
VP Divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 684.00 | 63 024.00 | 6 660.00 | 69 684.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 266.00 | 981 407.00 | 690 666.00 | 2 655 266.00 |