| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 747.00 | 75 686.00 | 167 061.00 | 242 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 422.00 | 75 686.00 | 2 258 736.00 | 2 334 422.00 |
BT Marchandises | 314 101.00 | | 314 101.00 | 314 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 560.00 | | 585 560.00 | 585 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 982.00 | 75 686.00 | 2 844 296.00 | 2 919 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 510.00 | 197 061.00 | | 212 510.00 |
DL TOTAL (I) | 429 571.00 | 227 061.00 | | 429 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 060.00 | 1 844 992.00 | | 1 674 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 800.00 | 477 612.00 | | 482 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 232.00 | 242 842.00 | | 215 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | 83 029.00 | | 39 618.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 6 791.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 725.00 | 2 655 266.00 | | 2 414 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 296.00 | 2 882 326.00 | | 2 844 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 507.00 | 981 407.00 | | 912 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 928.00 | | 47 494.00 | 2 286 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 268.00 | | 47 479.00 | 195 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 15.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 35 935.00 | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | 35 935.00 | | 39 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 620.00 | 47 620.00 | 4.00 | 47 620.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 858.00 | 171 640.00 | 693 541.00 | 1 673 858.00 |
VI Groupe et associés | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 893.00 | 75 233.00 | 6 660.00 | 81 893.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 725.00 | 912 507.00 | 693 541.00 | 2 414 725.00 |