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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 1 454.00 | 6 026.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 845 796.00 | | 2 845 796.00 | 2 845 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 280.00 | 140 197.00 | 292 082.00 | 432 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 072.00 | 141 652.00 | 3 150 420.00 | 3 292 072.00 |
BT Marchandises | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 751 779.00 | | 751 779.00 | 751 779.00 |
CF Disponibilités | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 722.00 | | 1 374 722.00 | 1 374 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 795.00 | 141 652.00 | 4 525 142.00 | 4 666 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 278.00 | 366 570.00 | | 567 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 404.00 | 200 707.00 | | 162 404.00 |
DL TOTAL (I) | 762 683.00 | 600 278.00 | | 762 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 139.00 | 1 502 410.00 | | 2 825 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 197.00 | 486 566.00 | | 366 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 956.00 | 278 729.00 | | 372 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 149.00 | 60 263.00 | | 96 149.00 |
EA Autres dettes | 102 016.00 | 5 388.00 | | 102 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 459.00 | 2 333 358.00 | | 3 762 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 142.00 | 2 933 637.00 | | 4 525 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 162.00 | 1 003 462.00 | | 1 175 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 939.00 | | 1 010 749.00 | 2 346 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 616.00 | 3 292 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 456.00 | 432 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 000.00 | | 768 277.00 | 2 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 264.00 | | 242 473.00 | 255 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 888.00 | 43 625.00 | 17 861.00 | 115 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 888.00 | 42 171.00 | 17 861.00 | 115 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VB T. V. A. | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 371.00 | 237 074.00 | 964 798.00 | 2 824 371.00 |
VI Groupe et associés | 366 197.00 | 366 197.00 | | 366 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 666.00 | | | 1 521 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 847.00 | | | 198 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 782.00 | 673 782.00 | | 673 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 810.00 | 810 810.00 | | 810 810.00 |
VW T.V.A. | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 460.00 | 1 175 163.00 | 964 798.00 | 3 762 460.00 |