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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 264.00 | 115 888.00 | 139 376.00 | 255 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 939.00 | 115 888.00 | 2 231 051.00 | 2 346 939.00 |
BT Marchandises | 283 123.00 | | 283 123.00 | 283 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 586.00 | | 702 586.00 | 702 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 525.00 | 115 888.00 | 2 933 637.00 | 3 049 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 571.00 | 184 061.00 | | 366 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 708.00 | 212 510.00 | | 200 708.00 |
DL TOTAL (I) | 600 279.00 | 429 571.00 | | 600 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 410.00 | 1 674 060.00 | | 1 502 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 567.00 | 482 800.00 | | 486 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 730.00 | 215 232.00 | | 278 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 39 618.00 | | 60 263.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 3 014.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 359.00 | 2 414 725.00 | | 2 333 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 637.00 | 2 844 296.00 | | 2 933 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 463.00 | 912 507.00 | | 1 003 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 567.00 | | | 486 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 422.00 | | 13 366.00 | 2 334 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 2 346 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 255 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 747.00 | | 13 366.00 | 242 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 686.00 | 40 804.00 | 602.00 | 75 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | 40 804.00 | 602.00 | 75 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 218.00 | 172 322.00 | 697 483.00 | 1 502 218.00 |
VI Groupe et associés | 486 567.00 | 486 567.00 | | 486 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 640.00 | | | 171 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 052.00 | 53 392.00 | 6 660.00 | 60 052.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 359.00 | 1 003 463.00 | 697 483.00 | 2 333 359.00 |