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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 7 517.00 | 10 492.00 | 18 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 384.00 | 37 616.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 823.00 | 33 518.00 | 195 305.00 | 228 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 797.00 | 30 739.00 | 324 058.00 | 354 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 015.00 | 84 158.00 | 578 857.00 | 663 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CF Disponibilités | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 259.00 | 84 158.00 | 732 101.00 | 816 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 667.00 | | | -97 667.00 |
DL TOTAL (I) | -82 667.00 | | | -82 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 819.00 | | | 448 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 769.00 | | | 814 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 720.00 | | | 286 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 015.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 158.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 819.00 | 83 555.00 | 306 209.00 | 448 819.00 |
VI Groupe et associés | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 989.00 | 79 603.00 | 11 386.00 | 90 989.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 769.00 | 286 720.00 | 468 994.00 | 814 769.00 |