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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 269.00 | 144 025.00 | 97 244.00 | 241 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 797.00 | 140 270.00 | 214 527.00 | 354 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 378.00 | 352 304.00 | 324 074.00 | 676 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CF Disponibilités | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 761.00 | | 248 761.00 | 248 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 139.00 | 352 304.00 | 572 835.00 | 925 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 489.00 | -86 909.00 | | -62 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | 24 419.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 16 797.00 | -47 490.00 | | 16 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 640.00 | 391 482.00 | | 276 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | 129 759.00 | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 461.00 | 98 947.00 | | 153 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 78 781.00 | | 77 047.00 |
EA Autres dettes | 17 884.00 | 6 320.00 | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 039.00 | 705 289.00 | | 556 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 836.00 | 657 800.00 | | 572 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 163.00 | 421 544.00 | | 373 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 236.00 | | 1 142.00 | 675 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 336.00 | | 731.00 | 595 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | 411.00 | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 225.00 | 64 079.00 | | 288 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 384.00 | 7 616.00 | | 42 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 832.00 | 56 463.00 | | 227 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 640.00 | 124 771.00 | 151 869.00 | 276 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 039.00 | 373 163.00 | 151 869.00 | 556 039.00 |