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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 32 384.00 | 17 616.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 463.00 | 87 109.00 | 144 354.00 | 231 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 797.00 | 85 666.00 | 269 131.00 | 354 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 151.00 | 223 168.00 | 442 983.00 | 666 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 767.00 | | 261 767.00 | 261 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 917.00 | 223 168.00 | 704 749.00 | 927 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 031.00 | -97 667.00 | | -78 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 878.00 | 19 637.00 | | -8 878.00 |
DL TOTAL (I) | -71 909.00 | -63 031.00 | | -71 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 625.00 | 365 264.00 | | 474 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 317.00 | 156 308.00 | | 123 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 102 197.00 | | 112 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 859.00 | 62 143.00 | | 65 859.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 658.00 | 685 912.00 | | 776 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 749.00 | 622 882.00 | | 704 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 673.00 | 404 907.00 | | 263 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 090.00 | | 2 861.00 | 664 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 666 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 621.00 | | 2 640.00 | 583 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 221.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 402.00 | 68 766.00 | | 154 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 521.00 | 4 488.00 | | 13 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 384.00 | 10 000.00 | | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 497.00 | 54 278.00 | | 118 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 625.00 | 84 957.00 | 389 668.00 | 474 625.00 |
VI Groupe et associés | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 377.00 | 51 496.00 | 11 881.00 | 63 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 658.00 | 263 673.00 | 512 985.00 | 776 658.00 |