| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 009.00 | 13 521.00 | 4 488.00 | 18 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 384.00 | 27 616.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 823.00 | 60 267.00 | 168 556.00 | 228 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 797.00 | 58 230.00 | 296 567.00 | 354 797.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 090.00 | 154 402.00 | 509 688.00 | 664 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 282.00 | 154 402.00 | 622 880.00 | 777 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 667.00 | | | -97 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | -97 667.00 | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | -63 031.00 | -82 667.00 | | -63 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 264.00 | 448 819.00 | | 365 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 308.00 | 162 785.00 | | 156 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 197.00 | 127 024.00 | | 102 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 143.00 | 76 141.00 | | 62 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 912.00 | 814 769.00 | | 685 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 882.00 | 732 101.00 | | 622 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 907.00 | 286 720.00 | | 404 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 015.00 | | 1 274.00 | 663 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 664 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 621.00 | | | 583 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 1 274.00 | 11 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 158.00 | 70 244.00 | | 84 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 517.00 | 6 004.00 | | 7 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 10 000.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 54 240.00 | | 64 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 264.00 | 84 259.00 | 276 441.00 | 365 264.00 |
VI Groupe et associés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 57 819.00 | 11 660.00 | 69 479.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 912.00 | 404 907.00 | 276 441.00 | 685 912.00 |