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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 481.00 | | 159 481.00 | 159 481.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 13.00 | | | 13.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 526.00 | | |