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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 739.00 | | 153 739.00 | 153 739.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 040.00 | 52 271.00 | | 72 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 19 769.00 | | 28 366.00 |
DK Provisions réglementées | 6 455.00 | 5 635.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 107 961.00 | 78 775.00 | | 107 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 045.00 | 66 559.00 | | 44 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 8 000.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 577.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 919.00 | 76 135.00 | | 53 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 880.00 | 154 910.00 | | 161 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 708.00 | 32 093.00 | | 32 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 1 291.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 291.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -1 291.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 873.00 | 25 004.00 | | 32 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507.00 | 5 235.00 | | 4 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 366.00 | 19 769.00 | | 28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 343.00 | | 32 795.00 | 151 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 147 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 153 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 888.00 | | 32 795.00 | 144 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 635.00 | 820.00 | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 820.00 | | 5 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 045.00 | 22 833.00 | 21 211.00 | 44 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 919.00 | 32 708.00 | 21 211.00 | 53 919.00 |