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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 914.00 | 21 018.00 | 21 932.00 |
AP Constructions | 491 032.00 | 7 370.00 | 483 663.00 | 491 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 964.00 | 8 284.00 | 504 680.00 | 512 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 921.00 | 8 284.00 | 541 637.00 | 549 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 299.00 | | | 330 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 819.00 | | | 428 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 637.00 | | | 541 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 299.00 | 20 299.00 | 100 000.00 | 330 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 819.00 | 118 819.00 | 100 000.00 | 428 819.00 |