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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 3 107.00 | 18 825.00 | 21 932.00 |
AP Constructions | 494 316.00 | 64 414.00 | 429 902.00 | 494 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 246.00 | 67 521.00 | 449 726.00 | 517 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 544.00 | 67 521.00 | 566 024.00 | 633 544.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 2 819.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 1 007.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 115 253.00 | 113 825.00 | | 115 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 373.00 | 310 589.00 | | 290 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 419.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | 1 378.00 | | 9 052.00 |
EA Autres dettes | 150 223.00 | 118 117.00 | | 150 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 770.00 | 430 503.00 | | 450 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 024.00 | 544 328.00 | | 566 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 178.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 446.00 | 45 225.00 | | 46 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 018.00 | 44 218.00 | | 45 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 1 007.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 964.00 | | 4 282.00 | 512 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 032.00 | | 3 283.00 | 491 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 859.00 | 28 662.00 | | 38 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 097.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 27 565.00 | | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VC Groupe et associés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 373.00 | 20 373.00 | 270 000.00 | 290 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 770.00 | 180 770.00 | 270 000.00 | 450 770.00 |