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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 2 010.00 | 19 921.00 | 21 932.00 |
AP Constructions | 491 032.00 | 36 849.00 | 454 184.00 | 491 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 964.00 | 38 859.00 | 474 105.00 | 512 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 187.00 | 38 859.00 | 544 328.00 | 583 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 2 819.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 113 825.00 | 112 819.00 | | 113 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 589.00 | 330 299.00 | | 310 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 1 423.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 2 097.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 118 117.00 | 95 000.00 | | 118 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 503.00 | 428 819.00 | | 430 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 328.00 | 541 637.00 | | 544 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 497.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 225.00 | 17 890.00 | | 45 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 218.00 | 15 071.00 | | 44 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 2 819.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 964.00 | | | 512 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 032.00 | | | 491 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 30 576.00 | | 8 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 1 097.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 29 479.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 503.00 | 119 914.00 | | 430 503.00 |