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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 4 204.00 | 17 728.00 | 21 932.00 |
AP Constructions | 510 690.00 | 94 869.00 | 415 821.00 | 510 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 620.00 | 99 072.00 | 434 548.00 | 533 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 312 693.00 | | 312 693.00 | 312 693.00 |
CF Disponibilités | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 697.00 | | 353 697.00 | 353 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 317.00 | 99 072.00 | 788 245.00 | 887 317.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 1 428.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 115 688.00 | 115 253.00 | | 115 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 792.00 | 290 373.00 | | 269 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 122.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 9 052.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 400 475.00 | 150 223.00 | | 400 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 558.00 | 450 770.00 | | 672 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 245.00 | 566 024.00 | | 788 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 252.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 814.00 | 46 446.00 | | 47 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379.00 | 45 018.00 | | 47 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | 1 428.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 246.00 | | 16 374.00 | 517 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 316.00 | | 16 374.00 | 494 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 521.00 | 31 552.00 | | 67 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 1 097.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | 30 455.00 | | 64 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 308 094.00 | 308 094.00 | | 308 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 558.00 | 672 558.00 | | 672 558.00 |