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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 110.00 | 126.00 | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 005.00 | 173 312.00 | 17 693.00 | 191 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 261.00 | 354 894.00 | 114 367.00 | 469 261.00 |
BT Marchandises | 1 376 030.00 | 475 426.00 | 900 604.00 | 1 376 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 486.00 | 29 191.00 | 317 295.00 | 346 486.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 240.00 | 660.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 316.00 | 504 857.00 | 1 294 459.00 | 1 799 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 843.00 | 859 751.00 | 1 409 092.00 | 2 268 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | 148 674.00 | 106 443.00 | 42 231.00 | 148 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
DG Autres réserves | 148 687.00 | 311 289.00 | | 148 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 913.00 | -162 602.00 | | -84 913.00 |
DL TOTAL (I) | 875 227.00 | 960 140.00 | | 875 227.00 |
DP Provisions pour risques | 267.00 | 1 062.00 | | 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267.00 | 1 062.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484.00 | 296 666.00 | | 196 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663.00 | 8 242.00 | | 61 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 061.00 | 161 616.00 | | 212 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 318.00 | 50 888.00 | | 61 318.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 713.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 143.00 | 693 902.00 | | 532 143.00 |
ED (V) | 1 456.00 | 357.00 | | 1 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 092.00 | 1 655 461.00 | | 1 409 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324.00 | 574 461.00 | | 492 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 053.00 | 179 758.00 | 951 811.00 | 772 053.00 |
FG Production vendue services | 57 048.00 | 953.00 | 58 001.00 | 57 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 101.00 | 180 711.00 | 1 009 812.00 | 829 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 695.00 | |
GE Autres charges | | | 21 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530.00 | 5 833.00 | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | 5 833.00 | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 515.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 515.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 485.00 | 5 318.00 | | 24 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 392.00 | 1 055 536.00 | | 1 069 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 305.00 | 1 218 138.00 | | 1 154 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 913.00 | -162 602.00 | | -84 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 870.00 | | 17 928.00 | 531 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 538.00 | 469 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 538.00 | 257 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 644.00 | | 17 928.00 | 319 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374.00 | 13 615.00 | 80 538.00 | 315 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 147.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 411.00 | 13 468.00 | 80 538.00 | 306 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062.00 | 267.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 731.00 | 61 695.00 | | 413 731.00 |
6T Sur comptes clients | 49 790.00 | | 20 600.00 | 49 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | | 124.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 328.00 | 61 695.00 | 20 723.00 | 570 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 390.00 | 61 962.00 | 21 785.00 | 571 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 695.00 | 20 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 315 418.00 | 315 418.00 | | 315 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VC Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 379.00 | 79 559.00 | 39 819.00 | 119 379.00 |
VI Groupe et associés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 792.00 | 419 792.00 | | 419 792.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 143.00 | 492 324.00 | 39 819.00 | 532 143.00 |