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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 811.00 | 185 663.00 | 19 148.00 | 204 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 567.00 | 260 928.00 | 74 639.00 | 335 567.00 |
BT Marchandises | 1 245 543.00 | 430 637.00 | 814 906.00 | 1 245 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 974.00 | 10 572.00 | 355 402.00 | 365 974.00 |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 504.00 | 396.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 977.00 | 441 713.00 | 1 223 265.00 | 1 664 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 300.00 | 702 641.00 | 1 298 659.00 | 2 001 300.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
DG Autres réserves | 74 882.00 | 63 774.00 | | 74 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 11 108.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 925 916.00 | 886 335.00 | | 925 916.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | 968.00 | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | 968.00 | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 616.00 | 129 038.00 | | 164 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 89 483.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 247 739.00 | | 155 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 53 447.00 | | 40 207.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 619.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 987.00 | 520 327.00 | | 371 987.00 |
ED (V) | | 108.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 659.00 | 1 407 738.00 | | 1 298 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 261.00 | | 19 363.00 | 469 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 500.00 | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 058.00 | 335 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 270 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 034.00 | | 19 363.00 | 257 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 931.00 | 9 555.00 | 5 558.00 | 256 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 695.00 | 9 555.00 | 5 558.00 | 247 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968.00 | 756.00 | 968.00 | 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 525.00 | 112.00 | | 430 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 2 282.00 | 1 101.00 | 9 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 116.00 | 100.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 846.00 | 2 510.00 | 107 644.00 | 546 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 814.00 | 3 266.00 | 108 612.00 | 547 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | 1 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 872.00 | 107 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 5 633.00 | 9 966.00 | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 441.00 | 412 621.00 | 7 820.00 | 420 441.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 987.00 | 362 021.00 | 9 966.00 | 371 987.00 |