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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 923.00 | 175 225.00 | 48 698.00 | 223 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 678.00 | 250 490.00 | 104 188.00 | 354 678.00 |
BT Marchandises | 1 284 162.00 | 412 042.00 | 872 120.00 | 1 284 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 154.00 | 2 282.00 | 351 872.00 | 354 154.00 |
BZ Autres créances | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 621.00 | 279.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 950.00 | 414 945.00 | 1 294 005.00 | 1 708 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 666.00 | 665 435.00 | 1 398 231.00 | 2 063 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
DG Autres réserves | 114 464.00 | 74 882.00 | | 114 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 39 582.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 952 261.00 | 925 916.00 | | 952 261.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | 756.00 | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | 756.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 474.00 | 164 616.00 | | 273 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 9 740.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 344.00 | 155 649.00 | | 136 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | 40 207.00 | | 35 421.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 774.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 932.00 | 371 987.00 | | 445 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 231.00 | 1 298 659.00 | | 1 398 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 932.00 | 362 202.00 | | 445 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 567.00 | | 85 126.00 | 335 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 014.00 | 354 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 014.00 | 289 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 840.00 | | 85 126.00 | 270 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 928.00 | 18 661.00 | 29 099.00 | 260 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 692.00 | 18 661.00 | 29 099.00 | 251 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756.00 | 38.00 | 756.00 | 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 637.00 | | 18 595.00 | 430 637.00 |
6T Sur comptes clients | 10 572.00 | | 8 289.00 | 10 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | 117.00 | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 713.00 | 117.00 | 26 885.00 | 441 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 469.00 | 155.00 | 27 641.00 | 442 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 508.00 | | | 502 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 405.00 | | | 263 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 377.00 | 407 377.00 | | 407 377.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |