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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 005.00 | 181 665.00 | 9 340.00 | 191 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 261.00 | 363 374.00 | 105 887.00 | 469 261.00 |
BT Marchandises | 1 242 506.00 | 430 525.00 | 811 981.00 | 1 242 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 170.00 | 9 390.00 | 324 780.00 | 334 170.00 |
BZ Autres créances | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 488.00 | 412.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 286.00 | 440 403.00 | 1 300 882.00 | 1 741 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 515.00 | 803 777.00 | 1 407 738.00 | 2 211 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | 148 674.00 | 106 443.00 | 42 231.00 | 148 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
DG Autres réserves | 63 774.00 | 148 687.00 | | 63 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | -84 913.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 886 335.00 | 875 227.00 | | 886 335.00 |
DP Provisions pour risques | 968.00 | 267.00 | | 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 968.00 | 267.00 | | 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 038.00 | 196 484.00 | | 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 483.00 | 61 663.00 | | 89 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | 212 061.00 | | 247 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 61 318.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 618.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 327.00 | 532 143.00 | | 520 327.00 |
ED (V) | 108.00 | 1 456.00 | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 738.00 | 1 409 092.00 | | 1 407 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 034.00 | | | 257 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 451.00 | 8 479.00 | | 248 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 126.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 341.00 | 8 353.00 | | 239 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | 968.00 | 267.00 | 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 426.00 | | 44 901.00 | 475 426.00 |
6T Sur comptes clients | 29 191.00 | | 19 800.00 | 29 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 248.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 300.00 | 248.00 | 64 701.00 | 611 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 567.00 | 1 216.00 | 64 968.00 | 611 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 322 902.00 | 322 902.00 | | 322 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VI Groupe et associés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 570.00 | 478 570.00 | | 478 570.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 327.00 | 520 327.00 | | 520 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |