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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
BZ Autres créances | 2 921 718.00 | | 2 921 718.00 | 2 921 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 487.00 | | 3 242 487.00 | 3 242 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 845.00 | | 3 287 845.00 | 3 287 845.00 |
CU Autres participations | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 162 913.00 | 161 203.00 | | 162 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | 61 710.00 | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | 305 777.00 | 306 788.00 | | 305 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 141.00 | | | 1 715 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 271.00 | 468 396.00 | | 476 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 482.00 | 63 470.00 | | 59 482.00 |
EA Autres dettes | 716 024.00 | 1 117 299.00 | | 716 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 148.00 | 14 340.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 067.00 | 1 672 472.00 | | 2 982 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 845.00 | 1 979 260.00 | | 3 287 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 820.00 | | 1 231 820.00 | 1 231 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 820.00 | | 1 231 820.00 | 1 231 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 217 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 494.00 | 30 855.00 | | 23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 561.00 | 1 214 403.00 | | 1 235 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 571.00 | 1 152 693.00 | | 1 176 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 990.00 | 61 710.00 | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 704.00 | 711 704.00 | | 711 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 305 621.00 | | | 305 621.00 |
VB T. V. A. | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 835.00 | | | 2 804 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 141.00 | 1 715 141.00 | | 1 715 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 487.00 | 3 242 487.00 | | 3 242 487.00 |
VW T.V.A. | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 067.00 | 2 982 067.00 | | 2 982 067.00 |