| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 681 073.00 | | 2 681 073.00 | 2 681 073.00 |
CF Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 773.00 | | 2 719 773.00 | 2 719 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 131.00 | | 2 765 131.00 | 2 765 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 164 402.00 | 162 913.00 | | 164 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 794.00 | 58 990.00 | | 109 794.00 |
DL TOTAL (I) | 358 071.00 | 305 777.00 | | 358 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 715 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 058.00 | 476 271.00 | | 401 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | 59 482.00 | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 1 885 018.00 | 716 024.00 | | 1 885 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 778.00 | 15 148.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 059.00 | 2 982 067.00 | | 2 407 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 131.00 | 3 287 845.00 | | 2 765 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 230.00 | | 1 199 230.00 | 1 199 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 230.00 | | 1 199 230.00 | 1 199 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 216 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | 23 494.00 | | 42 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 791.00 | 1 235 561.00 | | 1 201 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 997.00 | 1 176 571.00 | | 1 091 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 794.00 | 58 990.00 | | 109 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 058.00 | 401 058.00 | | 401 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 973.00 | 1 878 973.00 | | 1 878 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 845.00 | 2 599 845.00 | | 2 599 845.00 |
VI Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 254.00 | 2 699 254.00 | | 2 699 254.00 |
VW T.V.A. | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 059.00 | 2 407 059.00 | | 2 407 059.00 |