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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 602.00 | | 228 602.00 | 228 602.00 |
BZ Autres créances | 2 544 465.00 | | 2 544 465.00 | 2 544 465.00 |
CF Disponibilités | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 230.00 | | 2 834 230.00 | 2 834 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 588.00 | | 2 879 588.00 | 2 879 588.00 |
CU Autres participations | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 174 196.00 | 164 402.00 | | 174 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 835.00 | 109 794.00 | | 112 835.00 |
DL TOTAL (I) | 370 906.00 | 358 071.00 | | 370 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 42 697.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 110.00 | 401 058.00 | | 775 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 812.00 | 61 509.00 | | 126 812.00 |
EA Autres dettes | 1 605 176.00 | 1 885 018.00 | | 1 605 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 682.00 | 2 407 059.00 | | 2 508 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 588.00 | 2 765 131.00 | | 2 879 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 258.00 | | 1 262 258.00 | 1 262 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 258.00 | | 1 262 258.00 | 1 262 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 203 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 880.00 | 42 697.00 | | 43 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 182.00 | 1 201 791.00 | | 1 271 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 347.00 | 1 091 997.00 | | 1 158 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 835.00 | 109 794.00 | | 112 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 110.00 | 775 110.00 | | 775 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 131.00 | 1 596 131.00 | | 1 596 131.00 |
UX Autres créances clients | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
VB T. V. A. | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 609.00 | 2 415 609.00 | | 2 415 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 437.00 | 2 773 437.00 | | 2 773 437.00 |
VW T.V.A. | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 682.00 | 2 508 682.00 | | 2 508 682.00 |