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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | 14 364.00 | -8 125.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 2 579 162.00 | | 2 579 162.00 | 2 579 162.00 |
CF Disponibilités | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 800.00 | 14 364.00 | 2 609 436.00 | 2 623 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 158.00 | 14 364.00 | 2 654 794.00 | 2 669 158.00 |
CU Autres participations | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 177 031.00 | 174 196.00 | | 177 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964.00 | 112 835.00 | | 116 964.00 |
DL TOTAL (I) | 377 870.00 | 370 906.00 | | 377 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 584.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 965.00 | 775 110.00 | | 441 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 554.00 | 126 812.00 | | 79 554.00 |
EA Autres dettes | 1 753 410.00 | 1 605 176.00 | | 1 753 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 924.00 | 2 508 682.00 | | 2 276 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 794.00 | 2 879 588.00 | | 2 654 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 865.00 | | 1 228 865.00 | 1 228 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 865.00 | | 1 228 865.00 | 1 228 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 245 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 43 880.00 | | 45 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 937.00 | 1 271 182.00 | | 1 231 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 973.00 | 1 158 347.00 | | 1 114 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 964.00 | 112 835.00 | | 116 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 965.00 | 441 965.00 | | 441 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 065.00 | 1 741 065.00 | | 1 741 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 756.00 | 2 495 756.00 | | 2 495 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 425.00 | 2 585 425.00 | | 2 585 425.00 |
VW T.V.A. | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 924.00 | 2 276 924.00 | | 2 276 924.00 |