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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 5 991.00 | 1 393.00 | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 94 358.00 | 5 852.00 | 88 506.00 | 94 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 12 995.00 | 11 155.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 24 574.00 | 13 894.00 | 38 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 759.00 | 49 413.00 | 137 346.00 | 186 759.00 |
BT Marchandises | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 017.00 | 49 413.00 | 380 604.00 | 430 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 571.00 | 140 512.00 | | 166 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | 26 059.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 231 761.00 | 208 494.00 | | 231 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 927.00 | 21 072.00 | | 78 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 875.00 | 25 076.00 | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 2 267.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 774.00 | 9 442.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 843.00 | 81 683.00 | | 148 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 604.00 | 290 177.00 | | 380 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 472.00 | 73 766.00 | | 85 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 878.00 | 13 535.00 | | 35 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 1 361.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 248.00 | 12 175.00 | | 31 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 927.00 | 15 555.00 | 63 371.00 | 78 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 779.00 | 89 380.00 | 399.00 | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 843.00 | 85 472.00 | 63 371.00 | 148 843.00 |