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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 157 125.00 | 27 665.00 | 129 460.00 | 157 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 457.00 | 21 960.00 | 46 497.00 | 68 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 547.00 | 37 598.00 | 14 949.00 | 52 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 024.00 | 94 606.00 | 221 418.00 | 316 024.00 |
BT Marchandises | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | 21 072.00 | 39 863.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 622.00 | 21 072.00 | 354 550.00 | 375 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 646.00 | 115 678.00 | 575 968.00 | 691 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 477.00 | 232 841.00 | | 270 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 339.00 | 37 636.00 | | 95 339.00 |
DL TOTAL (I) | 407 739.00 | 312 400.00 | | 407 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 346.00 | 58 151.00 | | 44 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | 27 372.00 | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 840.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | 31 161.00 | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 229.00 | 141 349.00 | | 168 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 968.00 | 453 750.00 | | 575 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 343.00 | 97 104.00 | | 141 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 346.00 | 17 460.00 | 26 886.00 | 44 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 309.00 | 143 906.00 | 403.00 | 144 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 229.00 | 141 343.00 | 26 886.00 | 168 229.00 |