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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 229 899.00 | 43 135.00 | 186 764.00 | 229 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 457.00 | 32 091.00 | 36 366.00 | 68 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 547.00 | 42 578.00 | 9 969.00 | 52 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 692.00 | 125 187.00 | 255 505.00 | 380 692.00 |
BT Marchandises | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 782.00 | 12 729.00 | 63 054.00 | 75 782.00 |
BZ Autres créances | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 556.00 | 12 729.00 | 358 827.00 | 371 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 248.00 | 137 915.00 | 614 332.00 | 752 248.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 365 816.00 | 270 477.00 | | 365 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 95 339.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 413 694.00 | 407 739.00 | | 413 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 649.00 | 44 346.00 | | 132 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 332.00 | 30 240.00 | | 24 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 13 334.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | 56 483.00 | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 638.00 | 168 229.00 | | 200 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 332.00 | 575 968.00 | | 614 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 930.00 | 141 343.00 | | 101 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 30 581.00 | | 94 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | 30 581.00 | | 87 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 649.00 | 33 941.00 | 98 708.00 | 132 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 095.00 | 177 689.00 | 406.00 | 178 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 638.00 | 101 930.00 | 98 708.00 | 200 638.00 |