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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AP Constructions | 94 358.00 | 12 921.00 | 81 436.00 | 94 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 14 265.00 | 9 885.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 29 947.00 | 14 425.00 | 44 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 662.00 | 64 516.00 | 128 145.00 | 192 662.00 |
BT Marchandises | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 324.00 | | 282 324.00 | 282 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 986.00 | 64 516.00 | 410 470.00 | 474 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 189 838.00 | 166 571.00 | | 189 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | 23 267.00 | | 43 003.00 |
DL TOTAL (I) | 274 764.00 | 231 761.00 | | 274 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 371.00 | 78 927.00 | | 63 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 585.00 | 24 875.00 | | 26 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 13 442.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 7 773.00 | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 706.00 | 148 843.00 | | 135 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 470.00 | 380 604.00 | | 410 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 413.00 | 15 104.00 | | 49 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 1 393.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | 13 711.00 | | 43 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 371.00 | 13 786.00 | 49 585.00 | 63 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 607.00 | 143 208.00 | 399.00 | 143 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 706.00 | 86 120.00 | 49 585.00 | 135 706.00 |