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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 481.00 | 456.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 19 239.00 | 15 868.00 | 35 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 292.00 | 22 520.00 | 1 760 772.00 | 1 783 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 737.00 | | 170 737.00 | 170 737.00 |
BZ Autres créances | 1 458 867.00 | | 1 458 867.00 | 1 458 867.00 |
CF Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 399.00 | | 1 674 399.00 | 1 674 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 690.00 | 22 520.00 | 3 435 171.00 | 3 457 690.00 |
CU Autres participations | 1 743 799.00 | 800.00 | 1 742 999.00 | 1 743 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 860 392.00 | 700 834.00 | | 860 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | 159 558.00 | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 187.00 | 1 237 775.00 | | 1 277 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 39 255.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 647.00 | 555 474.00 | | 1 242 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 631.00 | 307 891.00 | | 441 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 397.00 | 120 427.00 | | 113 397.00 |
EA Autres dettes | 329 469.00 | 95 080.00 | | 329 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 984.00 | 1 118 126.00 | | 2 157 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 171.00 | 2 355 902.00 | | 3 435 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 143.00 | | 188 143.00 | 188 143.00 |
FD Production vendue biens | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
FG Production vendue services | 509 454.00 | | 509 454.00 | 509 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 096.00 | | 790 096.00 | 790 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 2 252.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 252.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 287.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 67 038.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -64 787.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 1 842.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 003.00 | 946 147.00 | | 878 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 592.00 | 786 589.00 | | 838 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 412.00 | 159 558.00 | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 946.00 | | 24 567.00 | 1 769 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 221.00 | 1 783 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | 515.00 | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | | 20 644.00 | 25 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 841.00 | | 3 408.00 | 1 741 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574.00 | 6 145.00 | | 15 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 59.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 6 086.00 | | 13 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 631.00 | 441 631.00 | | 441 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 427.00 | | | 1 070 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 25 535.00 | 5 305.00 | 30 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 647.00 | 1 242 647.00 | | 1 242 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 744.00 | | | 368 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 803.00 | 1 638 235.00 | 568.00 | 1 638 803.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 984.00 | 2 152 679.00 | 5 305.00 | 2 157 984.00 |